クレジット投資
約
40年
にわたるクレジット投資の実績
次世代のクレジット投資
当社は、多様で包括的なプラットフォームを通じて、クレジット投資の未来を切り拓いています。確立された機関投資家から新規参入の投資家まで、それぞれのニーズに応じて幅広いソリューションと効率的な資本活用をご提供します。
160億ドル
aum
170社以上
クレジット特化型マンダートを持つクライアント¹
1,000件以上
次世代のクレジット投資。
私たちは、信用投資の未来を、多様化し、包括的なプラットフォームで変革しています。あなたが確立された機関であろうと、信用環境の新人であろうと、私たちはあなたに一致しないアクセスをさまざまなソリューションと合理化された資本効率を提供することができます。
14億ドル
aum
190+
クライアント
クレジット重視の義務1
1,000件以上
他に類を見ない市場アクセス
パブリック市場からプライベート市場まで、あらゆる戦略とアプローチを網羅。リスクを抑えながら高いリターンを追求できる可能性を広げます。
シームレスな実行と最大の効果
手数料の削減、構造的コストの圧縮、効率性の向上を実現するよう設計された当社のプラットフォームは、お客様の資本をより力強く、より有効に機能させます。
、いかなる投資も、その目的を必ず達成できる保証や損失を回避できる保証はありません。文脈上明らかな場合を除き、本資料内の記載はすべてGCM Grosvenorの見解を示しています。
今日の
クレジット投資プログラム
- コ・インベストメントやセカンダリーを含む、サブ戦略や実行手法にわたる多様化
- 手数料と実行コストの低減
- クライアント資本の効率的な活用
従来のクレジット投資プログラム
- 多様化の欠如
- 高水準の手数料体系
- 資本活用の非効率性
今日のクレジット投資プログラム
- コ・インベストメントやセカンダリーを含む、サブ戦略や実行手法にわたる多様化
- 手数料と実行コストの低減
- クライアント資本の効率的な活用
従来
のクレジット投資プログラム
- 多様化の欠如
- 高水準の手数料体系
- 資本活用の非効率性
テーラーメイド・ソリューション
テーラーメイド・ソリューション
シングル・ポイント・オブ・エントリー
対象となる投資家：
クレジット投資のエクスポージャーが限定的な投資家
ソリューション：
プライマリー、セカンダリー、コ・インベストメントを通じて、クレジット投資への「単一の入り口」として機能するカスタム型かつ分散化されたソリューション
補完的エクスポージャー
対象となる投資家：
従来型のダイレクトレンディングを超えてスケールを拡大したい投資家
ソリューション：
豊富な案件フローと強固な実行プラットフォームを活用した分散型エクスポージャー
ストラテジック・パートナーシップ
対象となる投資家：
高度なクレジット投資プログラムを有する投資家
ソリューション：
コ・インベストメントやセカンダリーを通じてクレジット・エクスポージャーを拡大し、当社の実行プラットフォームを活用して社内機能を強化できるストラテジック・パートナーシップ
資本効率性
対象となる投資家：
資本規制や資本コストに直面している機関
ソリューション：
クレジット投資エクスポージャーを、資本効率性の高い形で享受できるカスタム型ソリューション
なぜGCM Grosvenorのクレジット投資なのか
豊富なプラットフォームと実績
当社は約40年にわたり、クレジット戦略への投資を行ってきました。
世界水準の案件発掘力
グローバルかつオープンアーキテクチャ型のプラットフォームを活用し、幅広い運用者や市場参加者とのネットワークを通じて質の高い案件を発掘します。
柔軟な実行力
プライマリー、セカンダリー、コ・インベストメントを含むクレジット市場全体で投資を実行する能力を備えています。
シームレスな実行
投資家の負担を軽減し、分散したクレジット市場の中で魅力的な投資機会へ効率的に資本を配分するための実証済みプロセスを構築しています。
投資アプローチ
コ・インベストメント（共同投資）
スポンサーと協力して、企業または証券に直接投資しました。
二次トランザクション
既存のファンド（従来のLP取引）の利益を購入し、急速に成長しているGP主導の市場セグメントへの参加。
直接投資
企業や証券に直接投資しました。
ファンド投資
マネージャーの多クライアントファンドへの投資。このような投資は、主要な投資としても知られています。
流動性スペクトラムにわたるクレジット投資機会
高流動性（+）
低流動性（ - ）
ストラクチャード・クレジット
- RMBS（住宅ローン担保証券）
- CMBS（商業用不動産ローン担保証券）
コーポレート・クレジット
- 大型企業のディストレスト投資（経営難に直面する大企業への投資）
- ハイイールド・ショート投資（高利回り債券を対象としたショート戦略）
- ロング／ショート・クレジット戦略
ストラクチャード・クレジット
- CLO 債務／エクイティ（ローン担保証券の債務・持分）
- CDO（債務担保証券）
コーポレート・クレジット
- 清算請求権
- ミドルマーケット・ストレス投資
特殊／ニッチ・クレジット
- パフォーミング・ローンプール
ディストレスト・クレジット
- インフルエンス投資／非支配権投資
メザニン
- 劣後債（サブオーディネーテッド・デット）
- ストラクチャード・エクイティ
特殊／ニッチ・クレジット
- 航空機／船舶ファイナンス
- 規制資本関連投資
- 訴訟ファイナンス
- ヘルスケア・ロイヤルティ
- 不良債権プール
ディストレスト・クレジット
- ターンアラウンド投資
- コントロール獲得型ディストレス投資
リアルアセット
- 不動産レンディング
- プロジェクト・ファイナンス
- インフラ債務
ダイレクト・レンディング
- スペシャルティ・レンディング
- レスキュー・レンディング
- ファーストリーン
- ユニトランシェ
実例のためにのみ。
信用機会
流動性スペクトル全体
高流動性（+）
ストラクチャード・クレジット
- RMBS（住宅ローン担保証券）
- CMBS（商業用不動産ローン担保証券）
コーポレート・クレジット
- 大型企業のディストレスト投資（経営難に直面する大企業への投資）
- ハイイールド・ショート投資（高利回り債券を対象としたショート戦略）
- ロング／ショート・クレジット戦略
ストラクチャード・クレジット
- CLO 債務／エクイティ（ローン担保証券の債務・持分）
- CDO（債務担保証券）
コーポレート・クレジット
- 清算請求権
- ミドルマーケット・ストレス投資
特殊／ニッチ・クレジット
- パフォーミング・ローンプール
ディストレスト・クレジット
- インフルエンス投資／非支配権投資
メザニン
- 劣後債（サブオーディネーテッド・デット）
- ストラクチャード・エクイティ
特殊／ニッチ・クレジット
- 航空機／船舶ファイナンス
- 規制資本関連投資
- 訴訟ファイナンス
- ヘルスケア・ロイヤルティ
- 不良債権プール
ディストレスト・クレジット
- ターンアラウンド投資
- コントロール獲得型ディストレス投資
低流動性（ - ）
リアルアセット
- 不動産レンディング
- プロジェクト・ファイナンス
- インフラ債務
ダイレクト・レンディング
- スペシャルティ・レンディング
- レスキュー・レンディング
- ファーストリーン
- ユニトランシェ
実例のためにのみ。
関連ニュースと洞察
オルタナティブ投資は投機的性格を持ち、戦略リスク、運用者リスク、市場リスク、構造的／オペレーショナルリスクなど重大なリスクを伴い、投資元本の全額を失う可能性があります。過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。
特に記載がない限り、データは2025年6月30日時点のものです。
クライアント数には、マルチクライアント型のクレジット特化ポートフォリオおよび、クレジット比率が75％以上のシングルクライアント型マンダートが含まれています。
1 2024年12月31日時点のデータ（年次更新）。
2 2024年10月31日時点のデータ。