ケーススタディ
大規模なU.S.年金制度は、信用戦略的パートナーを求めています
ケーススタディ
大規模なU.S.年金制度は、信用戦略的パートナーを求めています
それぞれの例は、説明のみを目的としており、すべてのGCM Grosvenorファンド、戦略、または投資を代表することを意図していません。コンテキストから明らかな場合を除き、ここのすべてのステートメントは__PRESEREVE_0005 __の意見を表しています。投資が目標を達成したり、損失を回避したりすることを保証することはできません。過去のパフォーマンスは、必ずしも将来の結果を示しているわけではありません。
挑戦
これ幅広い信用曝露と十分に確立されたプログラムを備えた洗練されたクライアント求めた強化する彼らの新しいマネージャーとニッチな信用機会にアクセスすることにより、ポートフォリオ。堅牢なプログラムにもかかわらず、クライアントは、限られた実績を持つマネージャーの引受業者の困難のために、新しい才能を統合する上で大きな課題に直面しました。限られたリソースを考えると、幅広い信用証券、セクター、地域で動的な機会を獲得できる柔軟な投資ソリューションが必要でした。さらに、彼らはパートナーに、小規模、新興、多様なマネージャーのものを含む非スケーラブルな機会を調達し、勤勉にすることを要求しました.
解決策
私たちは設計n日和見信用ポートフォリオ次世代に焦点を合わせてタレント。これ個別に管理されたアカウント（SMA） soughtに戦略や地理に関係なく、最良のリスク/リターントレードオフをターゲットにすることにより、アルファを生成します。このプログラムは、非流動性、複雑さ、および制御プレミアムを利用するように構成されました。プロビディングtheクレジットスペクトル全体で動的な機会をキャプチャする柔軟性。によるレフ消去ouR広範なネットワークと深い業界の洞察、私たちIDEntifiedanDは、約束を示したが、広範な実績を欠いている新しいマネージャーを評価しました。 SMAでうまく機能したマネージャーは、クライアントのコアプログラムに卒業する機会があり、多くの場合、クライアントが開発の早い段階で有利な条件を確保し、新しいマネージャーと利益をより適切に調整できるようにしました。
私たちの利点
__PRESEREVE_0005 __ 's専門分野 高品質の個別に管理されたアカウントを構築する長い歴史クライアントに、引受や調達の課題に対処しながら、高ポテンシャルの新しいマネージャーにアクセスするための包括的なソリューションを提供しました。私たちの日和見的なクレジットポートフォリオアプローチにより、効果的なリスク/リターントレードオフを通じて、幅広いクレジットの機会を活用し、アルファを獲得することができました。小規模、新興、多様なマネージャーからのものを含む、スケーラブルでない機会を調達し、勤勉にする能力により、クライアント恩恵を受けた強化された柔軟性と戦略的洞察から。このアプローチだけでなく促進成功した新興マネージャーのクライアントのコアプログラムへの統合は、有利な投資条件と市場機会を利用できるようにしようとしました。
保証できません投資が目標を達成するか、損失を回避することが与えられます。コンテキストから明らかな場合を除き、ここのすべてのステートメントは__PRESEREVE_0005 __の意見を表しています。